グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -336,967 | -35,812 |
| 減価償却費 | 293,670 | 227,957 |
| 減損損失 | 257,742 | 178,897 |
| 災害損失 | 4,443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,124 | 5,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -408 |
| 支払利息 | 29,419 | 25,380 |
| 為替差損益（△は益） | -83,667 | -4,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,261 | -25,114 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,030 | -10,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,580 | 21,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,198 | -18,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,602 | 6,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,073 | -20,320 |
| その他 | 10,645 | -9,347 |
| 小計 | 219,839 | 342,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 408 |
| 利息の支払額 | -32,316 | -25,224 |
| 保険金の受取額 | 24,667 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,522 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,186 | -16,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,888 | 300,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,397 | -343,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,301 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,597 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,925 | -93,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,036 | -17,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,342 | 49,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,312 | -411,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,066 | -251,002 |
| 社債の償還による支出 | -690,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,663 | -4,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 582 | 2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,173 | -253,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,710 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,886 | -361,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,057 | 608,641 |
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