グローバルダイニング（7625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,812 | -29,522 |
| 減価償却費 | 227,957 | 245,714 |
| 減損損失 | 178,897 | 32,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -353 |
| 支払利息 | 25,380 | 23,756 |
| 為替差損益（△は益） | -4,479 | -8,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,114 | -26,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,504 | -8,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,056 | -3,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,354 | 26,060 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,581 | 20,132 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,999 | 39,936 |
| その他 | -1,812 | 12,917 |
| 小計 | 342,122 | 324,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 353 |
| 利息の支払額 | -25,224 | -23,796 |
| 法人税等の支払額 | -16,858 | -62,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,448 | 238,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,242 | -431,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -221 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -93,835 | -735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,210 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,796 | -16,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,753 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,331 | -447,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 402,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,002 | -190,349 |
| リース債務の返済による支出 | -4,369 | -4,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,240 | 1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,148 | 208,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,615 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,415 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,641 | 607,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
