支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに未払費用は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であり、預り金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、一部変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。未払法人税等は、決算日から3か月以内に納付する予定となっております。未払消費税等は、決算日から2か月以内に納付する予定となっております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/03/29 12:36