財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産の取得による支出3億14百万円、資産除去債務の履行による支出43百万円、差入保証金の回収による収入1億35百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は、2億48百万円(前年同期は5億9百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純減5億21百万円、長期借入れによる収入11億32百万円、長期借入金の返済による支出2億50百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は、3億55百万円(前年同期は8億20百万円の収入)となりました。

2022/03/28 11:16