短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増額1億18百万円、長期借入れによる収入3億円、長期借入金の返済による支出2億47百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は1億63百万円(前年同期は1億52百万円の収入)となりました。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2025/08/13 13:03

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
短期借入金及び未払金は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、中間連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2025/08/13 13:03