有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)

(財務制限条項が付された借入金契約)
当社は、栃木県那須塩原市の大型複合施設に係る設備投資資金として、株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入形態	実行可能期間付タームローン
契約締結日	2023年11月27日
借入限度額	1,300,000千円
期末残高	1,213,340千円
コミットメント期間	2023年11月30日から2024年11月29日
満期日	2028年11月30日
担保の内容	栃木県那須塩原市の大型複合施設における土地及び建物
財務制限条項	下記の条件のいずれかに抵触した場合、貸付人の請求に基づき、期限の利益を喪失する可能性があります。 ① 各年度決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2022年12月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ② 各年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。