営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億59百万円増加し、135億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、19億77百万円(前年同期は18億94百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益24億88百万円の計上、減価償却費6億58百万円、減損損失1億31百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払9億41百万円があったことなどによるものであります。

2016/01/13 10:31