営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億76百万円増加し、166億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、24億72百万円(前年同期は12億52百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益23億71百万円の計上、減価償却費7億18百万円、減損損失2億43百万円の非現金支出費用があった一方で、投資有価証券売却益6億79百万円及び、法人税等の支払額1億62百万円があったこと等によるものであります。

2021/10/13 9:35