受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は16,814百万円(前連結会計年度末比746百万円増)となりました。これは主に、現金及び預金が639百万円、事業用地の取得により土地が254百万円、リース資産(純額)が113百万円増加し、受取手形及び売掛金が274百万円減少したこと等によるものであります。
負債合計は4,170百万円(前連結会計年度末比58百万円増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が49百万円、流動負債その他のうち未払金が56百万円減少し、リース債務が122百万円増加したこと等によるものであります。

2019/06/27 14:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。

2019/06/27 14:16