キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億93万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3121万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9980万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -157 | -286 | 469 | -116 | 7,162 | 通期 | 1,195 | -247 | -588 | 949 | -251 | 7,339 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -157 | -317 | 790 | -136 | 7,824 | 通期 | 1,428 | -385 | -637 | 1,043 | -342 | 7,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 923 | -389 | -317 | 535 | -367 | 7,975 | 通期 | 1,870 | -754 | -676 | 1,116 | -1,036 | 8,196 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -1,167 | -526 | -348 | -1,365 | 7,322 | 通期 | 1,463 | -1,379 | -882 | 84 | -2,075 | 7,398 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,104 | -151 | -400 | 954 | -113 | 7,951 | 通期 | 2,480 | -64 | -1,441 | 2,415 | -1,049 | 8,373 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -240 | -455 | 662 | -227 | 8,580 | 通期 | 1,975 | -690 | -937 | 1,284 | -1,508 | 8,720 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 816 | -230 | -483 | 587 | -307 | 8,824 | 通期 | 2,288 | -1,059 | -958 | 1,229 | -1,339 | 8,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -601 | -454 | 366 | -124 | 8,920 | 通期 | 2,395 | -745 | -903 | 1,651 | -824 | 9,756 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 976 | -1,314 | -412 | -338 | -188 | 9,006 | 通期 | 2,190 | -5,285 | -740 | -3,095 | -1,339 | 5,926 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -1,031 | -401 | 169 | -85 | 5,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 9億4863万
- 2018年3月（連） +9.91%
- 10億4266万
- 2019年3月（連） +7.03%
- 11億1596万
- 2020年3月（連） -92.5%
- 8370万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 24億1549万
- 2022年3月（連） -46.82%
- 12億8444万
- 2023年3月（連） -4.32%
- 12億2891万
- 2024年3月（連） +34.31%
- 16億5059万
- 2025年3月（連） マイ転
- -30億9494万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.8%
- 2018年3月（連）
- 13.69%
- 2019年3月（連）
- 17.28%
- 2020年3月（連）
- 13.45%
- 2021年3月（連）
- 21%
- 2022年3月（連）
- 15.46%
- 2023年3月（連）
- 16.6%
- 2024年3月（連）
- 16.21%
- 2025年3月（連）
- 14.5%
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