キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6715万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億91万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 717 | 2 | -292 | 719 | -85 | 6,302 | 通期 | 1,509 | -257 | -559 | 1,252 | -302 | 6,568 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 571 | -279 | -237 | 292 | -157 | 6,622 | 通期 | 1,363 | -461 | -492 | 902 | -273 | 6,978 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -157 | -286 | 469 | -116 | 7,162 | 通期 | 1,195 | -247 | -588 | 949 | -251 | 7,339 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -157 | -317 | 790 | -136 | 7,824 | 通期 | 1,428 | -385 | -637 | 1,043 | -342 | 7,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 923 | -389 | -317 | 535 | -367 | 7,975 | 通期 | 1,870 | -754 | -676 | 1,116 | -1,036 | 8,196 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -1,167 | -526 | -348 | -1,365 | 7,322 | 通期 | 1,463 | -1,379 | -882 | 84 | -2,075 | 7,398 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,104 | -151 | -400 | 954 | -113 | 7,951 | 通期 | 2,480 | -64 | -1,441 | 2,415 | -1,049 | 8,373 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -240 | -455 | 662 | -227 | 8,580 | 通期 | 1,975 | -690 | -937 | 1,284 | -1,508 | 8,720 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 816 | -230 | -483 | 587 | -307 | 8,824 | 通期 | 2,288 | -1,059 | -958 | 1,229 | -1,339 | 8,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -601 | -454 | 366 | -124 | 8,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億5213万
- 2016年3月（連） -27.92%
- 9億248万
- 2017年3月（連） +5.11%
- 9億4863万
- 2018年3月（連） +9.91%
- 10億4266万
- 2019年3月（連） +7.03%
- 11億1596万
- 2020年3月（連） -92.5%
- 8370万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 24億1549万
- 2022年3月（連） -46.82%
- 12億8444万
- 2023年3月（連） -4.32%
- 12億2891万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.74%
- 2016年3月（連）
- 13.58%
- 2017年3月（連）
- 11.8%
- 2018年3月（連）
- 13.69%
- 2019年3月（連）
- 17.28%
- 2020年3月（連）
- 13.45%
- 2021年3月（連）
- 21%
- 2022年3月（連）
- 15.46%
- 2023年3月（連）
- 16.6%