キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6715万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億91万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 825 | -215 | -224 | 610 | -154 | 2,808 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 926 | -1,055 | -290 | -129 | -124 | 2,389 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 687 | 825 | -512 | 1,513 | -167 | 3,389 | 通期 | 1,165 | 794 | -544 | 1,959 | -194 | 3,804 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -197 | -164 | 376 | -174 | 4,016 | 3Q | 721 | -289 | 209 | 432 | -252 | 4,444 | 通期 | 1,034 | -293 | 109 | 741 | -252 | 4,654 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -164 | -266 | 575 | -46 | 4,962 | 通期 | 1,599 | -283 | -556 | 1,317 | -145 | 5,414 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -160 | -319 | 228 | -113 | 5,323 | 通期 | 1,076 | -258 | -589 | 818 | -193 | 5,643 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -137 | -260 | 236 | -115 | 5,619 | 通期 | 1,005 | -249 | -524 | 755 | -215 | 5,875 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 717 | 2 | -292 | 719 | -85 | 6,302 | 通期 | 1,509 | -257 | -559 | 1,252 | -302 | 6,568 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 571 | -279 | -237 | 292 | -157 | 6,622 | 通期 | 1,363 | -461 | -492 | 902 | -273 | 6,978 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -157 | -286 | 469 | -116 | 7,162 | 通期 | 1,195 | -247 | -588 | 949 | -251 | 7,339 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -157 | -317 | 790 | -136 | 7,824 | 通期 | 1,428 | -385 | -637 | 1,043 | -342 | 7,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 923 | -389 | -317 | 535 | -367 | 7,975 | 通期 | 1,870 | -754 | -676 | 1,116 | -1,036 | 8,196 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -1,167 | -526 | -348 | -1,365 | 7,322 | 通期 | 1,463 | -1,379 | -882 | 84 | -2,075 | 7,398 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,104 | -151 | -400 | 954 | -113 | 7,951 | 通期 | 2,480 | -64 | -1,441 | 2,415 | -1,049 | 8,373 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -240 | -455 | 662 | -227 | 8,580 | 通期 | 1,975 | -690 | -937 | 1,284 | -1,508 | 8,720 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 816 | -230 | -483 | 587 | -307 | 8,824 | 通期 | 2,288 | -1,059 | -958 | 1,229 | -1,339 | 8,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -601 | -454 | 366 | -124 | 8,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億2524万
- 2009年3月（連） +12.17%
- 9億2567万
- 2010年3月（連） +25.85%
- 11億6492万
- 2011年3月（連） -11.22%
- 10億3424万
- 2012年3月（連） +54.65%
- 15億9943万
- 2013年3月（連） -32.73%
- 10億7599万
- 2014年3月（連） -6.64%
- 10億458万
- 2015年3月（連） +50.24%
- 15億924万
- 2016年3月（連） -9.66%
- 13億6340万
- 2017年3月（連） -12.32%
- 11億9536万
- 2018年3月（連） +19.46%
- 14億2803万
- 2019年3月（連） +30.98%
- 18億7043万
- 2020年3月（連） -21.78%
- 14億6297万
- 2021年3月（連） +69.49%
- 24億7964万
- 2022年3月（連） -20.36%
- 19億7470万
- 2023年3月（連） +15.87%
- 22億8804万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億1510万
- 2009年3月（連）投入+390.47%
- -10億5502万
- 2010年3月（連）資金回収
- 7億9427万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2億9281万
- 2012年3月（連）投入-3.43%
- -2億8276万
- 2013年3月（連）投入-8.72%
- -2億5810万
- 2014年3月（連）投入-3.34%
- -2億4948万
- 2015年3月（連）投入+3.06%
- -2億5711万
- 2016年3月（連）投入+79.27%
- -4億6092万
- 2017年3月（連）投入-46.47%
- -2億4673万
- 2018年3月（連）投入+56.19%
- -3億8537万
- 2019年3月（連）投入+95.78%
- -7億5446万
- 2020年3月（連）投入+82.81%
- -13億7927万
- 2021年3月（連）投入-95.35%
- -6414万
- 2022年3月（連）投入+976.15%
- -6億9026万
- 2023年3月（連）投入+53.44%
- -10億5912万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億2371万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億9024万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億4428万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億872万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億5613万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億8907万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億2353万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億5926万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億9190万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億8763万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億3736万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億7608万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億8225万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億4061万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億3689万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億5769万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億1013万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億2935万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億5919万
- 2011年3月（連） -62.16%
- 7億4143万
- 2012年3月（連） +77.58%
- 13億1666万
- 2013年3月（連） -37.88%
- 8億1788万
- 2014年3月（連） -7.68%
- 7億5509万
- 2015年3月（連） +65.82%
- 12億5213万
- 2016年3月（連） -27.92%
- 9億248万
- 2017年3月（連） +5.11%
- 9億4863万
- 2018年3月（連） +9.91%
- 10億4266万
- 2019年3月（連） +7.03%
- 11億1596万
- 2020年3月（連） -92.5%
- 8370万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 24億1549万
- 2022年3月（連） -46.82%
- 12億8444万
- 2023年3月（連） -4.32%
- 12億2891万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億5410万
- 2009年3月（連）減少-19.5%
- -1億2405万
- 2010年3月（連）増加+56.31%
- -1億9390万
- 2011年3月（連）増加+29.97%
- -2億5201万
- 2012年3月（連）減少-42.41%
- -1億4512万
- 2013年3月（連）増加+32.74%
- -1億9263万
- 2014年3月（連）増加+11.42%
- -2億1463万
- 2015年3月（連）増加+40.63%
- -3億184万
- 2016年3月（連）減少-9.56%
- -2億7299万
- 2017年3月（連）減少-8.22%
- -2億5054万
- 2018年3月（連）増加+36.44%
- -3億4183万
- 2019年3月（連）増加+203.05%
- -10億3593万
- 2020年3月（連）増加+100.3%
- -20億7500万
- 2021年3月（連）減少-49.45%
- -10億4900万
- 2022年3月（連）増加+43.76%
- -15億800万
- 2023年3月（連）減少-11.21%
- -13億3900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 28億834万
- 2009年3月（連） -14.94%
- 23億8874万
- 2010年3月（連） +59.23%
- 38億365万
- 2011年3月（連） +22.35%
- 46億5381万
- 2012年3月（連） +16.34%
- 54億1434万
- 2013年3月（連） +4.23%
- 56億4315万
- 2014年3月（連） +4.1%
- 58億7471万
- 2015年3月（連） +11.79%
- 65億6758万
- 2016年3月（連） +6.25%
- 69億7815万
- 2017年3月（連） +5.17%
- 73億3914万
- 2018年3月（連） +5.69%
- 77億5650万
- 2019年3月（連） +5.67%
- 81億9638万
- 2020年3月（連） -9.74%
- 73億9783万
- 2021年3月（連） +13.18%
- 83億7271万
- 2022年3月（連） +4.15%
- 87億2025万
- 2023年3月（連） +3.11%
- 89億9148万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.78%
- 2009年3月（連）
- 11.29%
- 2010年3月（連）
- 14.69%
- 2011年3月（連）
- 12.57%
- 2012年3月（連）
- 18.51%
- 2013年3月（連）
- 12.11%
- 2014年3月（連）
- 11.48%
- 2015年3月（連）
- 15.74%
- 2016年3月（連）
- 13.58%
- 2017年3月（連）
- 11.8%
- 2018年3月（連）
- 13.69%
- 2019年3月（連）
- 17.28%
- 2020年3月（連）
- 13.45%
- 2021年3月（連）
- 21%
- 2022年3月（連）
- 15.46%
- 2023年3月（連）
- 16.6%