有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,230,321 | 1,145,004 |
減価償却費 | 509,817 | 608,272 |
減損損失 | - | 118,726 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -180 | 14,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,975 | -208 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,400 | 6,000 |
受取利息及び受取配当金 | -14,698 | -15,848 |
受取保険料 | - | -29,884 |
支払利息 | 5,238 | 7,078 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,117 | 364 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 4,381 |
売上債権の増減額(△は増加) | -180,835 | -28,561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,693 | -11,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 245,076 | -211,712 |
その他 | 6,039 | -55,761 |
小計 | 1,787,827 | 1,551,909 |
利息及び配当金の受取額 | 14,482 | 15,929 |
利息の支払額 | -5,238 | -7,078 |
法人税等の支払額 | -433,662 | -365,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,408 | 1,195,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -120,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 120,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -270,795 | -244,902 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 300 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -5,645 |
投資有価証券の取得による支出 | -121,548 | -22,443 |
長期貸付金の回収による収入 | 6,281 | 2,835 |
その他の支出 | -34,052 | -45,135 |
その他の収入 | 1,386 | 68,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,928 | -246,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -360,404 | -453,931 |
自己株式の取得による支出 | -373 | -792 |
配当金の支払額 | -131,131 | -132,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,909 | -587,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,570 | 360,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,152 | 7,339,146 |