有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,702 | 1,230,321 |
| 減価償却費 | 414,528 | 509,817 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,900 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | -1,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,600 | -8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,428 | -14,698 |
| 支払利息 | 3,281 | 5,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,721 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 155 | 1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,158 | -180,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,148 | -3,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,613 | 245,076 |
| その他 | 97,807 | 6,039 |
| 小計 | 1,890,473 | 1,787,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,989 | 14,482 |
| 利息の支払額 | -3,223 | -5,238 |
| 法人税等の支払額 | -390,992 | -433,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,246 | 1,363,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,848 | -270,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,641 | -121,548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,661 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,264 | 6,281 |
| その他の支出 | -31,702 | -34,052 |
| その他の収入 | 20,868 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,115 | -460,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -276,200 | -360,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,683 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -373 |
| 配当金の支払額 | -165,299 | -131,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,265 | -491,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,865 | 410,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,567,582 | 6,978,152 |