有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,981 | 1,208,702 |
| 減価償却費 | 405,895 | 414,528 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,245 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,647 | 39,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,300 | 38,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,606 | -10,428 |
| 支払利息 | 5,867 | 3,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,721 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,370 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,574 | -347,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,429 | -46,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,925 | 490,613 |
| その他 | -92,244 | 97,807 |
| 小計 | 1,417,112 | 1,890,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,124 | 12,989 |
| 利息の支払額 | -5,809 | -3,223 |
| 法人税等の支払額 | -421,843 | -390,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,583 | 1,509,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,635 | -301,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,235 | 282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,527 | -39,641 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 105,661 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,009 | 9,264 |
| その他の支出 | -33,525 | -31,702 |
| その他の収入 | 5,958 | 20,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,484 | -257,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -271,938 | -276,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,636 | -117,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -751 | -81 |
| 配当金の支払額 | -133,206 | -165,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,532 | -559,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,566 | 692,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,874,716 | 6,567,582 |