四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 548,895 | 480,702 |
減価償却費 | 218,684 | 196,927 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 330 | 42,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,067 | 568 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | -43,700 |
受取利息及び受取配当金 | -11,785 | -8,768 |
支払利息 | 4,858 | 3,403 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 152 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 259,464 | 268,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,984 | 33,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -318,140 | -283,937 |
その他 | 348 | -107,255 |
小計 | 689,556 | 583,062 |
利息及び配当金の受取額 | 12,074 | 10,121 |
利息の支払額 | -4,609 | -3,377 |
法人税等の支払額 | -310,654 | -216,378 |
法人税等の還付額 | 1,308 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,675 | 373,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112,568 | -114,648 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,433 | -11,456 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,551 | 3,559 |
その他の支出 | -13,361 | -15,024 |
その他の収入 | 751 | 346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,060 | -137,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -150,618 | -135,174 |
長期借入金の返済による支出 | -58,818 | -58,818 |
自己株式の取得による支出 | -42,646 | -193 |
配当金の支払額 | -66,507 | -66,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,590 | -260,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -90,975 | -24,139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,414,341 | 5,323,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323,365 | 5,619,010 |