四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 480,702 | 519,351 |
減価償却額 | 196,927 | 199,505 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 42,900 | 39,900 |
貸倒引当金の増減額 | 568 | -70 |
賞与引当金の増減額 | -43,700 | 300 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 181 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -2,721 |
受取利息及び配当金 | -8,768 | -6,294 |
支払利息 | 3,403 | 1,910 |
売上債権の増減額 | 268,486 | 37,096 |
たな卸資産の増減額 | 33,735 | -53,231 |
仕入債務の増減額 | -283,937 | 227,737 |
その他 | -107,255 | -53,057 |
小計 | 583,062 | 910,607 |
利息及び配当金の受取額 | 10,121 | 6,773 |
利息の支払額 | -3,377 | -1,882 |
法人税等の支払額 | -216,378 | -198,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,427 | 716,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -114,648 | -85,242 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,456 | -30,728 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 105,661 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,559 | 5,988 |
その他の収入 | 346 | 20,471 |
その他の支出 | -15,024 | -14,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,224 | 2,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -135,174 | -133,876 |
長期借入金の返済による支出 | -58,818 | -58,818 |
自己株式の取得による支出 | -193 | - |
配当金の支払額 | -66,156 | -99,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,342 | -291,875 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,139 | 426,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,619,010 | 6,301,525 |