四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 519,351 | 584,892 |
減価償却費 | 199,505 | 234,728 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39,900 | -180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70 | -1,090 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | -39,200 |
固定資産除却損 | 181 | 146 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,721 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,294 | -10,527 |
支払利息 | 1,910 | 2,565 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,096 | 306,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,231 | -5,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 227,737 | -188,162 |
その他 | -53,057 | -80,244 |
小計 | 910,607 | 803,823 |
利息及び配当金の受取額 | 6,773 | 10,090 |
利息の支払額 | -1,882 | -2,565 |
法人税等の支払額 | -198,922 | -240,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,575 | 570,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,242 | -156,739 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,728 | -112,214 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,661 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 5,988 | 3,364 |
その他の収入 | 20,471 | 580 |
その他の支出 | -14,040 | -13,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | -278,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -133,876 | -170,629 |
長期借入金の返済による支出 | -58,818 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -373 |
配当金の支払額 | -99,181 | -65,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,875 | -236,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,808 | 54,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,301,525 | 6,622,437 |