有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,399 | 1,456,832 |
| 減価償却費 | 682,995 | 765,527 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,550 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 275,970 | 20,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,782 | -2,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,436 | 38,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,337 | -18,992 |
| 支払利息 | 8,824 | 5,616 |
| 補助金収入 | － | -12,081 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33,375 | -2,610 |
| 無形固定資産除却損 | － | 7,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,916 | -186,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,036 | -21,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,775 | 563,238 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,329 |
| その他 | -26,033 | 168,932 |
| 小計 | 1,849,670 | 2,803,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,452 | 19,135 |
| 利息の支払額 | -8,824 | -5,616 |
| 補助金の受取額 | － | 12,081 |
| 法人税等の支払額 | -398,320 | -349,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,977 | 2,479,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,508 | -193,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,287 | 111,440 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,000 | -7,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -2,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,021 | -30,668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,700 | -20,700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 107,261 |
| 出資金の払込による支出 | -17,050 | － |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -17,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,481 | 1,173 |
| 会員権の売却による収入 | 350 | － |
| その他の支出 | -19,717 | -12,249 |
| その他の収入 | 31,934 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,277 | -64,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -543,142 | -628,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,024 | -649,924 |
| 配当金の支払額 | -181,083 | -162,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882,250 | -1,440,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798,549 | 974,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,397,834 | 8,372,714 |