有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,865 | 1,051,399 |
| 減価償却費 | 649,905 | 682,995 |
| 減損損失 | 58,778 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,560 | 275,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,232 | -4,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 4,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,428 | -20,337 |
| 支払利息 | 8,282 | 8,824 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -803 | 33,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,928 | -65,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,996 | -14,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,631 | -85,775 |
| その他 | 101,031 | -26,033 |
| 小計 | 2,260,003 | 1,849,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,536 | 20,452 |
| 利息の支払額 | -8,282 | -8,824 |
| 法人税等の支払額 | -398,825 | -398,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,431 | 1,462,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,287 | -1,505,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,091 | 3,287 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,642 | -2,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,506 | -26,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,700 |
| 出資金の払込による支出 | － | -17,050 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | -16 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,495 | 5,481 |
| 会員権の売却による収入 | － | 350 |
| その他の支出 | -27,115 | -19,717 |
| その他の収入 | 2,512 | 31,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,469 | -1,379,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -511,223 | -543,142 |
| 自己株式の売却による収入 | -189 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158,024 |
| 配当金の支払額 | -164,669 | -181,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,082 | -882,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,880 | -798,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,196,383 | 7,397,834 |