四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,353 | 650,494 |
| 減価償却費 | 316,169 | 331,412 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,560 | 7,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | 1,282 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 18,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -18,704 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 33,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,991 | -14,368 |
| 支払利息 | 3,835 | 7,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,941 | 367,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,519 | 1,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,547 | -295,377 |
| その他 | 23,922 | -87,320 |
| 小計 | 1,120,507 | 1,014,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,039 | 14,424 |
| 利息の支払額 | -3,835 | -7,134 |
| 法人税等の支払額 | -205,230 | -203,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,480 | 818,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,411 | -1,365,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,287 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,207 | -14,864 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,739 | 2,740 |
| 会員権の売却による収入 | － | 350 |
| その他の支出 | -12,013 | -10,797 |
| その他の収入 | 2,155 | 31,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,738 | -1,166,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -251,098 | -269,135 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157,800 |
| 配当金の支払額 | -65,450 | -98,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,548 | -525,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,193 | -873,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,196,383 | 7,322,453 |