四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,494 | 584,335 |
| 減価償却費 | 331,412 | 366,826 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,680 | 20,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | -3,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,600 | -1,706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -18,704 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,368 | -13,152 |
| 支払利息 | 7,134 | 2,609 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33,353 | 10,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,476 | 381,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,705 | -34,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,377 | -120,819 |
| 自己株式取得費用 | － | 20,090 |
| その他 | -87,320 | 64,626 |
| 小計 | 1,014,795 | 1,277,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,424 | 12,976 |
| 利息の支払額 | -7,134 | -2,609 |
| 法人税等の支払額 | -203,585 | -182,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,499 | 1,104,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365,215 | -112,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,287 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,000 | -7,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,864 | -19,742 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -7,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,740 | 771 |
| 会員権の売却による収入 | 350 | － |
| その他の支出 | -10,797 | -4,587 |
| その他の収入 | 31,810 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,688 | -150,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -269,135 | -298,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,800 | -20,090 |
| 配当金の支払額 | -98,806 | -81,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,741 | -400,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873,930 | 553,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,397,834 | 7,951,219 |