訂正四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,335 | 626,910 |
減価償却費 | 366,826 | 429,745 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,190 | 44,730 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,415 | -909 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,706 | -29,900 |
受取利息及び受取配当金 | -13,152 | -12,581 |
支払利息 | 2,609 | 4,155 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,090 | -1,535 |
売上債権の増減額(△は増加) | 381,751 | 466,993 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -34,345 | -145,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -120,819 | -106,465 |
自己株式取得費用 | 20,090 | - |
その他 | 64,626 | -96,099 |
小計 | 1,277,081 | 1,179,909 |
利息及び配当金の受取額 | 12,976 | 12,917 |
利息の支払額 | -2,609 | -4,155 |
法人税等の支払額 | -182,986 | -286,856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,462 | 901,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,969 | -178,567 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -48,580 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,140 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,352 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -19,742 | -15,027 |
長期貸付金の貸付による支出 | -7,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 771 | 522 |
その他の支出 | -4,587 | -4,575 |
その他の収入 | 138 | 1,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,741 | -239,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -298,938 | -378,352 |
自己株式の取得による支出 | -20,090 | - |
配当金の支払額 | -81,306 | -76,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,335 | -455,023 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,384 | 206,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,372,714 | 8,579,668 |