利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、9億2千5百万円(前年同期は3億3千5百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益が8億7千6百万円、減価償却費が2億9千2百万円、仕入債務の増加額が6億5千7百万円となったのに対し、たな卸資産の増加額が3億4千万円、法人税等の支払額が3億2千1百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3千8百万円(前年同期は1億5千6百万円の使用)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入が5千3百万円となったのに対し、有形固定資産の取得による支出が6千8百万円となったことによるものであります。

2015/02/12 10:09