キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 9:19
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 1,215 | -119 | -944 | 1,096 | -139 | 1,029 | 通期 | 2,833 | -238 | -2,652 | 2,595 | -294 | 820 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -67 | -89 | 329 | -156 | -94 | 992 | 通期 | 906 | -111 | -80 | 795 | -143 | 1,533 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 1,374 | -112 | -819 | 1,262 | -128 | 1,976 | 通期 | 2,399 | -219 | -2,023 | 2,180 | -252 | 1,690 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 738 | -66 | -660 | 672 | -96 | 1,701 | 通期 | 2,542 | -113 | -1,091 | 2,429 | -173 | 3,027 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 1,297 | -279 | -643 | 1,018 | -308 | 3,401 | 通期 | 2,092 | -430 | -785 | 1,662 | -495 | 3,903 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 988 | -325 | -836 | 663 | -296 | 3,730 | 通期 | 1,567 | -1,224 | -887 | 343 | -1,058 | 3,358 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 495 | -2,080 | -412 | -1,585 | -2,078 | 1,362 | 通期 | 408 | -4,341 | 2,467 | -3,933 | -4,417 | 1,892 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 488 | -1,851 | 1,174 | -1,363 | -1,884 | 1,703 | 通期 | 1,232 | -1,942 | 450 | -710 | -2,014 | 1,633 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 898 | -128 | -613 | 770 | -159 | 1,790 | 通期 | 1,830 | -176 | -1,745 | 1,654 | -233 | 1,542 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 839 | -162 | -842 | 677 | -197 | 1,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（個）
- 25億9500万
- 2018年6月（個） -69.36%
- 7億9500万
- 2019年6月（個） +174.21%
- 21億8000万
- 2020年6月（個） +11.42%
- 24億2900万
- 2021年6月（個） -31.58%
- 16億6200万
- 2022年6月（個） -79.36%
- 3億4300万
- 2023年6月（個） マイ転
- -39億3300万
- 2024年6月（個）
- -7億1000万
- 2025年6月（個） プラ転
- 16億5400万
設備投資#5*
- 2017年6月（個）
- -2億9400万
- 2018年6月（個）減少-51.36%
- -1億4300万
- 2019年6月（個）増加+76.22%
- -2億5200万
- 2020年6月（個）減少-31.35%
- -1億7300万
- 2021年6月（個）増加+186.13%
- -4億9500万
- 2022年6月（個）増加+113.74%
- -10億5800万
- 2023年6月（個）増加+317.49%
- -44億1700万
- 2024年6月（個）減少-54.4%
- -20億1400万
- 2025年6月（個）減少-88.43%
- -2億3300万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 8.79%
- 2018年6月（個）
- 2.92%
- 2019年6月（個）
- 7.69%
- 2020年6月（個）
- 8.16%
- 2021年6月（個）
- 6.14%
- 2022年6月（個）
- 5.08%
- 2023年6月（個）
- 1.32%
- 2024年6月（個）
- 3.61%
- 2025年6月（個）
- 5.24%
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