営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億4千6百万円増加の9億1千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、9億2千5百万円(前年同期は3億3千5百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益が8億7千6百万円、減価償却費が2億9千2百万円、仕入債務の増加額が6億5千7百万円となったのに対し、たな卸資産の増加額が3億4千万円、法人税等の支払額が3億2千1百万円となったことによるものであります。

2015/02/12 10:09