利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、11億19百万円(前年同期は9億25百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が2億96百万円、法人税等の支払額が4億26百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が11億76百万円、減価償却費が2億64百万円、仕入債務の増加額が6億82百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億82百万円(前年同期は38百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億93百万円となったことによるものであります。

2016/02/12 10:50