財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、2億82百万円(前年同期は38百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億93百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億13百万円(前年同期は7億41百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の純増額が3億50百万円となったのに対し、長期借入金の返済による支出が5億97百万円、配当金の支払額が2億30百万円となったことによるものであります。

2016/02/12 10:50