営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4億24百万円増加の11億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、11億19百万円(前年同期は9億25百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が2億96百万円、法人税等の支払額が4億26百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が11億76百万円、減価償却費が2億64百万円、仕入債務の増加額が6億82百万円となったことによるものであります。

2016/02/12 10:50