財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億11百万円(前期は2億38百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億43百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、80百万円(前期は26億52百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の純増加額4億50百万円、ESOP信託の再導入に伴う長期借入れによる収入8億円等の増加に対し、長期借入金の返済による支出7億57百万円、ESOP信託が行った自己株式の取得による支出2億43百万円、配当金の支払額3億47百万円の減少があったことによるものであります。

2018/09/27 11:10