営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ7億13百万円増加の15億33百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億6百万円(前期は28億33百万円の取得)となりました。これは主に法人税等の支払額が11億33百万円、役員退職特別功労引当金の減少額が5億3百万円となったのに対し、税引前当期純利益が23億28百万円、減価償却費が5億4百万円となったことによるものであります。

2018/09/27 11:10