利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、4億88百万円(前年同期は4億95百万円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加額が7億59百万円、法人税等の支払額が2億94百万円となったのに対し、税引前四半期純利益が4億91百万円、減価償却費が3億63百万円、仕入債務の増加額が2億37百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億51百万円(前年同期20億80百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が18億84百万円となったことによるものであります。

2024/02/14 9:49