流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	280
預金
当座預金	162
普通預金	1,189
別段預金	0
預金計	1,352
合計	1,633

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	306
株式会社ジェーシービー	189
株式会社オリエントコーポレーション	64
トヨタファイナンス株式会社	12
楽天株式会社	4
その他	21
合計	598

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

47713,14613,02559895.614.9ハ 商品

区分	金額(百万円)
DIY用品	4,538
家庭用品	2,249
カー・レジャー用品	917
合計	7,705

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
袋・テープ他	31
制服・会社案内	2
その他	23
合計	57

2024/09/26 11:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ1億31百万円減少の261億92百万円となりました。これは主に松原店のオープンに伴い、売掛金が1億20百万円、商品が4億57百万円増加した一方、現金及び預金が2億59百万円、その他流動資産が4億38百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ5億15百万円減少の83億27百万円となりました。これは主に長短借入金が9億20百万円、その他流動負債が2億17百万円、資産除去債務が3億3百万円増加した一方、買掛金が4億59百万円、未払金が12億95百万円、未払法人税等が2億68百万円減少したことによるものであります。

2024/09/26 11:02