利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、税金等調整前四半期純利益9億2百万円、減価償却費2億2千4百万円、仕入債務の増加9億9千9百万円と、売上債権の増加9億2千6百万円、たな卸資産の増加5億1千2百万円、法人税等の支払額4億1千2百万円支出したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△9億2千6百万円(前年同期は△2億4千3百万円)となりました。これは、3ヶ月満期を超える定期預金の預入れにより8億円、有形固定資産の取得により2億1百万円支出したことなどによるものです。

2015/01/30 15:00