キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億459万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2919万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8364万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -524 | -510 | 200 | -469 | 3,878 | 通期 | 2,414 | -1,301 | -511 | 1,113 | -1,199 | 4,820 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,159 | -561 | -663 | 598 | -561 | 4,771 | 通期 | 3,103 | -1,379 | -664 | 1,724 | -1,362 | 5,902 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,831 | -518 | -850 | 1,313 | -514 | 6,354 | 通期 | 2,074 | -1,028 | -850 | 1,046 | -1,280 | 6,088 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -656 | -1,230 | -716 | -633 | 4,116 | 通期 | 1,503 | -1,367 | -1,230 | 136 | -705 | 4,969 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -201 | -656 | -420 | -206 | 3,896 | 通期 | 2,128 | -553 | -657 | 1,575 | -1,154 | 5,924 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,276 | -467 | -657 | 1,808 | -460 | 7,088 | 通期 | 4,556 | -677 | -1,202 | 3,879 | -975 | 8,675 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -290 | -759 | -78 | -275 | 7,883 | 通期 | 321 | -1,553 | -1,417 | -1,231 | -1,196 | 6,038 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -624 | -874 | -504 | -576 | 4,724 | 通期 | 2,528 | -1,612 | -1,329 | 916 | -2,506 | 5,701 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -571 | -533 | -715 | -564 | 4,446 | 通期 | 1,782 | -893 | -1,128 | 889 | -714 | 5,474 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -184 | -429 | -705 | -613 | -264 | 4,138 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億1257万
- 2018年3月（連） +54.92%
- 17億2358万
- 2019年3月（連） -39.29%
- 10億4631万
- 2020年3月（連） -87%
- 1億3604万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 15億7475万
- 2022年3月（連） +146.32%
- 38億7885万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億3149万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億1559万
- 2025年3月（連） -2.93%
- 8億8879万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.97%
- 2018年3月（連）
- 7.1%
- 2019年3月（連）
- 4.59%
- 2020年3月（連）
- 3.6%
- 2021年3月（連）
- 5.43%
- 2022年3月（連）
- 8.22%
- 2023年3月（連）
- 0.52%
- 2024年3月（連）
- 4.42%
- 2025年3月（連）
- 2.68%
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