7637 白銅

7637
2024/03/28
時価
284億円
PER 予
16.17倍
2010年以降
赤字-17.53倍
(2010-2023年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.56-2.16倍
(2010-2023年)
配当 予
3.19%
ROE 予
8.03%
ROA 予
4.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1992万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2367万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q366-927-424-560-2103,552
通期1,255-337-1,990917-8283,501
2016年
3月期
連結
2Q572-19-544553-3163,492
通期1,26986-5441,354-7154,256
2017年
3月期
連結
2Q724-524-510200-4693,878
通期2,414-1,301-5111,113-1,1994,820
2018年
3月期
連結
2Q1,159-561-663598-5614,771
通期3,103-1,379-6641,724-1,3625,902
2019年
3月期
連結
2Q1,831-518-8501,313-5146,354
通期2,074-1,028-8501,046-1,2806,088
2020年
3月期
連結
2Q-61-656-1,230-716-6334,116
通期1,503-1,367-1,230136-7054,969
2021年
3月期
連結
2Q-219-201-656-420-2063,896
通期2,128-553-6571,575-1,1545,924
2022年
3月期
連結
2Q2,276-467-6571,808-4607,088
通期4,556-677-1,2023,879-9758,675
2023年
3月期
連結
2Q212-290-759-78-2757,883
通期321-1,553-1,417-1,231-1,1966,038
2024年
3月期
連結
2Q120-624-874-504-5764,724
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億5463万
2016年3月(連) +1.12%
12億6872万
2017年3月(連) +90.26%
24億1391万
2018年3月(連) +28.55%
31億306万
2019年3月(連) -33.17%
20億7384万
2020年3月(連) -27.52%
15億320万
2021年3月(連) +41.55%
21億2775万
2022年3月(連) +114.12%
45億5591万
2023年3月(連) -92.94%
3億2144万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億3722万
2016年3月(連)資金回収
8573万
2017年3月(連)資金投入
-13億133万
2018年3月(連)投入+6.01%
-13億7948万
2019年3月(連)投入-25.51%
-10億2752万
2020年3月(連)投入+33.05%
-13億6716万
2021年3月(連)投入-59.55%
-5億5299万
2022年3月(連)投入+22.43%
-6億7705万
2023年3月(連)投入+129.37%
-15億5293万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-19億9039万
2016年3月(連)返済還元
-5億4418万
2017年3月(連)返済還元
-5億1061万
2018年3月(連)返済還元
-6億6367万
2019年3月(連)返済還元
-8億5046万
2020年3月(連)返済還元
-12億3045万
2021年3月(連)返済還元
-6億5742万
2022年3月(連)返済還元
-12億181万
2023年3月(連)返済還元
-14億1660万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
9億1740万
2016年3月(連) +47.64%
13億5445万
2017年3月(連) -17.86%
11億1257万
2018年3月(連) +54.92%
17億2358万
2019年3月(連) -39.29%
10億4631万
2020年3月(連) -87%
1億3604万
2021年3月(連) 大幅増
15億7475万
2022年3月(連) +146.32%
38億7885万
2023年3月(連) マイ転
-12億3149万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億2831万
2016年3月(連)減少-13.66%
-7億1515万
2017年3月(連)増加+67.6%
-11億9861万
2018年3月(連)増加+13.63%
-13億6201万
2019年3月(連)減少-6.02%
-12億8000万
2020年3月(連)減少-44.92%
-7億500万
2021年3月(連)増加+63.74%
-11億5435万
2022年3月(連)減少-15.55%
-9億7483万
2023年3月(連)増加+22.7%
-11億9614万

現金等#8

2015年3月(連)
35億132万
2016年3月(連) +21.54%
42億5561万
2017年3月(連) +13.27%
48億2027万
2018年3月(連) +22.44%
59億203万
2019年3月(連) +3.14%
60億8764万
2020年3月(連) -18.38%
49億6851万
2021年3月(連) +19.23%
59億2402万
2022年3月(連) +46.43%
86億7482万
2023年3月(連) -30.39%
60億3839万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.19%
2016年3月(連)
3.91%
2017年3月(連)
6.97%
2018年3月(連)
7.1%
2019年3月(連)
4.59%
2020年3月(連)
3.6%
2021年3月(連)
5.43%
2022年3月(連)
8.22%
2023年3月(連)
0.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高