有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,750,317 | 2,042,555 |
減価償却費 | 577,558 | 656,787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,502 | 1,208 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,263 | 73,399 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 23,000 |
受取利息及び受取配当金 | -18,192 | -16,855 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -398 | 6,635 |
固定資産除却損 | 3,249 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -317,457 | -1,540,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 255,698 | -530,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -122,973 | 2,101,697 |
その他 | 79,816 | -3,389 |
小計 | 2,163,851 | 2,813,667 |
利息及び配当金の受取額 | 18,192 | 16,855 |
法人税等の支払額 | -913,322 | -416,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,721 | 2,413,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -639,752 | -1,138,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,884 | 3,372 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,400 | -60,239 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,124 | -5,688 |
その他の支出 | -11,691 | -103,412 |
その他の収入 | 1,823 | 3,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,738 | -1,301,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -198 |
配当金の支払額 | -544,182 | -510,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,182 | -510,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,985 | -37,307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 754,290 | 564,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,616 | 4,820,275 |