有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,056,088 | 1,750,317 |
減価償却費 | 503,170 | 577,558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,197 | -4,502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 285,316 | -46,263 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | 7,000 |
受取利息及び受取配当金 | -16,549 | -18,192 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 116 | -398 |
固定資産除却損 | 3,478 | 3,249 |
減損損失 | 16,451 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,775,690 | -317,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,073,381 | 255,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,842,947 | -122,973 |
その他 | 107,678 | 79,816 |
小計 | 1,971,428 | 2,163,851 |
利息及び配当金の受取額 | 16,549 | 18,192 |
法人税等の支払額 | -733,346 | -913,322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,631 | 1,268,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 400,000 | 800,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -803,834 | -639,752 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,577 | 11,884 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,476 | -75,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,143 | -1,124 |
有価証券の償還による収入 | 83,400 | - |
その他の支出 | -2,952 | -11,691 |
その他の収入 | 4,208 | 1,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,222 | 85,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,566,599 | - |
配当金の支払額 | -423,795 | -544,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,394 | -544,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,885 | -55,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,016,100 | 754,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501,325 | 4,255,616 |