有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,988,995 | 2,847,593 |
| 減価償却費 | 845,330 | 1,048,069 |
| のれん償却額 | － | 41,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | 2,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,627 | -102,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,634 | -49,468 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 68,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,504 | 1,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,231 | -122,013 |
| 債務免除益 | － | -70,270 |
| 支払利息 | － | 5,560 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,108 | 12,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,696 | 861,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,404,121 | 499,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,576 | -1,938,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139,137 | -76,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,921 | 390,524 |
| その他 | -205,339 | 143,832 |
| 小計 | 2,020,683 | 3,564,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,231 | 122,013 |
| 利息の支払額 | － | -5,560 |
| 法人税等の支払額 | -1,810,466 | -1,153,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,448 | 2,527,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,281 | -1,338,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,794 | 5,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,535 | -210,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,136 | -56,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -795,168 | － |
| その他の支出 | -13,641 | -14,254 |
| その他の収入 | 9,030 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,938 | -1,612,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -372,321 |
| 配当金の支払額 | -1,416,602 | -974,264 |
| リース債務の返済による支出 | － | -52,367 |
| その他 | － | 70,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,602 | -1,328,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,670 | 75,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,636,422 | -337,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,038,399 | 5,700,664 |