有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,697,174 | 1,886,738 |
減価償却費 | 892,148 | 835,534 |
のれん償却額 | 25,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -759 | 2,153 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,572 | 96,726 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | 11,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,448 | 1,631 |
受取利息及び受取配当金 | -11,444 | -14,410 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9,967 | 1,467 |
売上債権の増減額(△は増加) | 779,960 | -287,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -225,888 | 139,733 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -916,870 | -386,998 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64,799 | 173,118 |
その他 | -39,982 | 94,293 |
小計 | 2,209,084 | 2,553,215 |
利息及び配当金の受取額 | 11,444 | 14,410 |
利息の支払額 | -1,978 | - |
法人税等の支払額 | -715,347 | -439,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,203 | 2,127,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -820,010 | -441,081 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,121 | 9,312 |
無形固定資産の取得による支出 | -104,702 | -110,976 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,341 | -9,488 |
事業譲受による支出 | -25,000 | - |
その他の支出 | -428,866 | -2,836 |
その他の収入 | 6,638 | 2,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,160 | -552,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -873,183 | -657,367 |
長期借入金の返済による支出 | -357,196 | - |
自己株式の取得による支出 | -70 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,451 | -657,425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,727 | 38,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,119,135 | 955,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968,512 | 5,924,026 |