四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,993,472 | 2,359,977 |
減価償却費 | 404,216 | 406,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,516 | 2,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 124,279 | -22,203 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,500 | -142,788 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 36,364 | 48,509 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,055 | 368 |
受取利息及び受取配当金 | -31,670 | -50,456 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,628 | 921 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,221,770 | -1,119,063 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -740,271 | -1,425,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,306,857 | 1,563,428 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,917 | -175,086 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -217,481 | -129,666 |
その他 | -37,475 | -74,996 |
小計 | 2,683,994 | 1,243,050 |
利息及び配当金の受取額 | 31,670 | 50,456 |
法人税等の支払額 | -440,043 | -1,081,763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275,620 | 211,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -375,500 | -181,814 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,678 | -93,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,885 | -6,011 |
その他の支出 | -3,053 | -11,192 |
その他の収入 | 1,865 | 1,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,253 | -290,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -196 | - |
配当金の支払額 | -657,215 | -759,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,412 | -759,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,551 | 46,274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,163,506 | -791,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,674,821 | 7,883,433 |