利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、税金等調整前四半期純利益9億3千8百万円、減価償却費2億7千万円、たな卸資産の減少8千8百万円、仕入債務の減少2千万円と、売上債権の増加4千5百万円、法人税等の支払額5億1千1百万円支出したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1千9百万円(前年同期は△9億2千6百万円)となりました。これは、3ヶ月満期を超える定期預金の払い出しにより3億円の収入、有形固定資産の取得により2億7千1百万円支出したことなどによるものです。

2015/11/13 9:15