NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,936,909 | 4,885,518 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,695,917 | -1,638,034 |
| 人件費の支出 | -1,178,379 | -1,170,089 |
| その他の営業支出 | -2,180,364 | -2,250,696 |
| 小計 | 882,247 | -173,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 12 |
| 利息の支払額 | -14,232 | -12,285 |
| その他の収入 | 41,890 | － |
| その他の支出 | -757 | － |
| 法人税等の支払額 | -161,543 | -179,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,630 | -364,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,159 | -195,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,925 | -10,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,920 | -25,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,718 | 4,644 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,373 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -12,500 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,680 | 2,520 |
| その他の支出 | -919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,397 | -223,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,002 | -400,094 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,810 | -148,970 |
| 社債の発行による収入 | 489,458 | 197,672 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -419 | -179,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,774 | -146,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,428 | -735,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,834 | 1,253,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,263 | 514,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
