NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,885,518 | 4,651,313 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,638,034 | -1,303,896 |
| 人件費の支出 | -1,170,089 | -1,182,161 |
| その他の営業支出 | -2,250,696 | -2,036,693 |
| 小計 | -173,300 | 128,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 24 |
| 利息の支払額 | -12,285 | -13,087 |
| 法人税等の支払額 | -179,040 | -16,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,614 | 99,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,310 | -84,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,183 | -8,991 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,217 | -9,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,644 | 111,264 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -480 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 220 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,520 | 2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,545 | 10,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 385,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,094 | -145,249 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,970 | -87,598 |
| 社債の発行による収入 | 197,672 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,794 |
| 配当金の支払額 | -179,840 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,234 | -119,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -735 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,129 | -9,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,645 | 514,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,515 | 1,041,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
