NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 11,661,336 | 9,998,547 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,505,869 | -3,069,213 |
| 人件費の支出 | -2,375,225 | -2,349,343 |
| その他の営業支出 | -4,453,012 | -4,416,331 |
| 小計 | 1,327,230 | 163,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 28 |
| 利息の支払額 | -28,120 | -25,333 |
| その他の支出 | -1,228 | － |
| その他の収入 | 50,634 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,114 | -218,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,445 | -80,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,099 | -285,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,370 | -26,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,384 | -48,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,831 | 21,987 |
| 建設協力金の支払による支出 | -25,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 4,200 | 5,040 |
| その他の支出 | -1,267 | -480 |
| その他の収入 | 2,856 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,234 | -333,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 785,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,009,899 | -400,116 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,992 | -301,022 |
| 社債の発行による収入 | 489,458 | 197,672 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -811 | -180,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,246 | 215,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,810 | -197,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,834 | 1,249,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,645 | 1,051,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
