NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 9,998,547 | 8,939,356 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -3,069,213 | -2,484,052 |
| 人件費の支出 | -2,349,343 | -2,212,924 |
| その他の営業支出 | -4,416,331 | -4,346,167 |
| 小計 | 163,658 | -103,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 152 |
| 利息の支払額 | -25,333 | -25,705 |
| 法人税等の支払額 | -218,399 | -16,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,045 | -145,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,277 | -155,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,374 | -13,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,209 | -12,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,987 | 161,927 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,040 | 5,040 |
| その他の支出 | -480 | -5,826 |
| その他の収入 | － | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,313 | -20,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,116 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,022 | -146,086 |
| 社債の発行による収入 | 197,672 | － |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,816 |
| 配当金の支払額 | -180,662 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,870 | 81,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 2,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,888 | -81,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,645 | 1,051,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,051,756 | 970,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
