営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は11億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億54百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、8億48百万円(前年同四半期は4億60百万円の収入)となりました。収入の主な要因は売上等による収入、前受金の増加で、支出の主な要因は商品の仕入れによる支出、人件費の支出の増加であります。

2015/12/03 9:57