営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、四半期連結財務諸表

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」を直接法により表示しておりましたが、当第2四半期連結累計期間から間接法による表示に変更いたしました。これは四半期連結損益計算書の損益と四半期連結キャッシュ・フローとの関連性を明確化し、他社との比較を容易にするためであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。

2017/11/10 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ、10億35百万円減少し、15億70百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、11億5百万円(前年同四半期比3億97百万円増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益5億11百万円(前年同四半期比4億40百万円減)、たな卸資産の増加額12億95百万円(前年同四半期比3億54百万円増)等によるものです。

2017/11/10 15:38