営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ、17億64百万円減少し、8億63百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、80百万円(前年同期は12億99百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、法人税等の支払額11億78百万円、棚卸資産の増加5億57百万円及び売上債権の増加1億71百万円による資金の減少がありました一方で、税金等調整前四半期純利益14億61百万円及び法人税等の還付額3億16百万円による資金の増加などによるものであります。

2023/11/13 15:23