営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ、6億34百万円増加し、19億87百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、33億99百万円(前年同期比16億39百万円増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が11億72百万円並びに法人税等の支払額が21億23百万円あった一方で、税金等調整前当期純利益が43億6百万円、減価償却費が6億61百万円、減損損失が5億39百万円、売上債権の減少が4億93百万円並びに立退料の受取額が4億95百万円あったことによるものであります。

2026/06/25 15:56