有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,213,597 | 2,915,362 |
| 減価償却費 | 312,908 | 338,866 |
| 減損損失 | 768,761 | 187,280 |
| のれん償却額 | 36,480 | 42,548 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 250,104 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 136,702 | 3,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,503 | 10,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,633 | △10,058 |
| 支払利息 | 57,921 | 69,636 |
| 為替差損益(△は益) | △11,990 | △22,937 |
| 固定資産売却益 | △45,184 | - |
| 固定資産除却損 | 2,931 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,170 |
| 関係会社株式評価損 | - | 20,331 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △271,157 | △85,165 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △186,336 | △585,024 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 248,735 | △221,206 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △40,422 | 132,820 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,657 | 160,375 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △68,032 | △285,950 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,042 | △144,288 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,910 | 75,342 |
| その他 | △240,669 | △81,914 |
| 小計 | 2,907,640 | 2,769,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,633 | 10,058 |
| 利息の支払額 | △58,144 | △70,001 |
| 法人税等の還付額 | 234,229 | 564,674 |
| 法人税等の支払額 | △1,190,650 | △1,303,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,707 | 1,970,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △607,468 | △834,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,235 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,721 | △59,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299,449 | △108,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △44,544 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 8,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △21,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △76,105 | △110,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,801 | 24,886 |
| 長期貸付けによる支出 | △25,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62,400 | 67,200 |
| その他 | 5,505 | △42,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △926,346 | △1,054,066 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △168,562 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,878,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | △489,830 | △986,741 |
| 割賦債務の返済による支出 | △176,605 | △240,208 |
| リース債務の返済による支出 | △98,177 | △99,855 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,731 | △904,022 |
| 配当金の支払額 | △785,603 | △1,179,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △843,948 | △1,700,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,219 | 88,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,632 | △694,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,133,148 | 3,322,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,322,781 | ※1 2,628,237 |
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