有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,915,362 | 2,469,381 |
| 減価償却費 | 338,866 | 429,061 |
| 減損損失 | 187,280 | 268,545 |
| のれん償却額 | 42,548 | 46,490 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 250,104 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,817 | △7,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,860 | △6,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,058 | △7,085 |
| 支払利息 | 69,636 | 127,615 |
| 為替差損益(△は益) | △22,937 | 5,776 |
| 固定資産売却益 | - | △2,340 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,170 | 179,437 |
| 関係会社株式評価損 | 20,331 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,165 | △36,219 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △585,024 | △320,110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △221,206 | 184,427 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 132,820 | △2,418 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 160,375 | 81,753 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △285,950 | 238,842 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △144,288 | 25,703 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 75,342 | △5,918 |
| その他 | △81,914 | △225,761 |
| 小計 | 2,769,631 | 3,442,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,058 | 7,085 |
| 利息の支払額 | △70,001 | △124,445 |
| 法人税等の還付額 | 564,674 | 316,086 |
| 法人税等の支払額 | △1,303,780 | △1,732,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,582 | 1,908,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △834,778 | △1,552,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,783 | △12,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108,869 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,832 | 153,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 8,965 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,691 | △30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67,200 | 232,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110,548 | △175,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,886 | 21,853 |
| その他 | △42,278 | △46,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,054,066 | △1,442,993 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △168,562 | △243,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,878,708 | 2,447,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | △986,741 | △1,819,801 |
| 割賦債務の返済による支出 | △240,208 | △244,291 |
| リース債務の返済による支出 | △99,855 | △90,312 |
| 自己株式の取得による支出 | △904,022 | △1,590 |
| 配当金の支払額 | △1,179,329 | △1,532,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,700,011 | △1,484,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,951 | 31,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △694,543 | △987,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322,781 | 2,628,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,628,237 | ※1 1,641,513 |
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